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【原油盘初】油市喜忧参半,国际油价窄幅震荡

  ——周四(2月2日)原油盘初,油价窄幅震荡。美油交投于53.55美元/桶附近,下跌幅约为0.61%;布油交投于56.55美元/桶附近,下跌幅约为0.07%。虽然OPEC积极减产的行动,以及美元指数暂时回落在一定程度上为油价提供支撑,但是,美国API和EIA原油库存大增,令油价承压。

  周三(2月1日)美国WTI原油3月期货收涨1.07美元,或2.03%,报53.88美元/桶;布伦特原油4月期货收涨1.22美元,或2.20%,报56.80美元/桶。虽然美国上周API和EIA原油库存均录得增加,但是,OPEC积极减产的行动依然为油价提供涨幅的动能。与此同时,美元指数在美联储利率决议公布后,短线跳水,也在一定程度上支撑油价。

  (上图为美国NYMEX原油期货3月合约价钱K线图)
  (上图为布伦特原油期货4月合约价钱K线图)

  俄罗斯能源部长诺瓦克周三(2月1日)称,俄罗斯所有油企及所有产油国都履行了减产协议,油价面临的压力大幅减持。油价比之前更接近合理水平。预计到2017年中期全球原油过剩状况将会消失。俄罗斯1月份原油产量减持11.7万桶/日,全球原油产量下滑140万桶/日。预计2017年石油产业的投资将会创造三年来的首次增加。

  最新公布的路透调查显示,OPEC 1月石油产量料下降逾100万桶/日,八年来首个减产协议的执行有个良好的开始。产油国同意的减产参照水平多数为10月产量,与之相比OPEC成员国已减产95.8万桶/日,承诺减产数量为116.4万桶/日,相当于已完成82%。减产承诺兑现80%的成绩,大幅超越了上一次在2009年减产协议起步时的60%。

  从供需基本面看,美国能源信息署(EIA)北京时间周三(2月1日)公布的数据显示,美国截至1月27日当周EIA原油库存增加646.6万桶,连续四周录得增加,增幅为2016年11月以来最大。汽油库存增加386.6万桶,增幅高于预期136.36万桶,但不及前值679.6万桶。精炼油库存增加156.8万桶,增至2010年10月份以来的最高水平。库欣原油库存下降124.5万桶,录得四连降。EIA精炼厂设备利用率为88.2%,略高于于预期值88.19%,但不及前值88.3%。

  此外,EIA报告还显示,美国原油产品四周平均供应量为1931.4万桶/日,较去年同期减持1.9%。美国国内原油产量连续43周维持在900万桶/日关口下方。上周美国国内原油产量下滑4.6万桶至891.5万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加650万桶至4.948亿桶,增幅1.3%。除却战略储备的商业原油上周进口829万桶/日,较前一周增加48万桶/日。

  知名金融博客零对冲对此评论称,本周公布的EIA数据显示,美国原油库存、汽油库存、精炼油库存均录得增加。虽然美国国内原油产量有所下滑,但钻井数保持增加趋势,东部海岸的库存也触及新的纪录高点,受此影响,WTI原油在数据公布后短线下滑。

  此外,美国石油协会(API)最新公布的数据显示,API原油库存、汽油库存和精炼油库存亦录得大增。

  从地缘关系看,沙特油长法利赫周三(2月1日)表示,为美国总统特朗普计划采取以化石燃料为导向的能源政策感到非常高兴,对美国追求能源独立的承诺不感到担心,沙特阿拉伯向美国的石油产业投资了数十亿美元。由于特朗普政府支持工业、石油和天然气的政策,沙特有可能增加石油投资。OPEC将与美国政府开展健康的对话,并希望与美国在能源政策方面进行合作。只要美国原油产量的增长与全球能源需求相一致,沙特阿拉伯将欢迎美国的原油供应。

  此外,印度财长贾特里周三(2月1日)表示,印度将额外设立两个战略原油储备仓库。

  从市场联动性看,美联储北京时间周四 (2月2日) 03:00公布2017年首份利率决议,维持联邦基金利率在0.50-0.75%区间不变。该决议公布后,美元指数短线跳水。通常情况下,美元走软,在一定程度上支撑以美元计价的油价。

  从市场预期看,网站iitrader.com资深市场谋略师Bill Baruch表示,美国原油可能在51-55美元盘整一段时间,直至有OPEC落实减产的更多证据,或美国原油产量上涨,或是油价保持稳定的更多力证。

  瑞典Lundin石油平台CEO表示,若油价在2017年下半年超过60美元/桶,将并不令人意外。若要赚钱,那么油价至少需要有6个月高于60美元/桶。预计油价将在2018或2019年高出70美元/桶。预计油市最早将在2018年有所改善。2017年对油企将是“糟糕的一年”。

  汇通财经易汇通新闻软件显示,北京时间09:13,WTI原油3月期货报53.63美元/桶;布伦特原油4月期货报56.60美元/桶。